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  1. Consideraciones matemáticas para la modelación de burbujas financieras

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    Tema: Finanzas -- Modelos matemáticos, Finanzas, Finance -- Mathematical models, Inversiones -- Aspectos psicológicos, Finance, and Investments -- Psychological aspects
    Creador: Zúñiga Bonifaz, Adriana
    Colaborador: Calvillo Vives, Gilberto and Pérez Salvador, Blanca Rosa
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2017
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn24n

  2. Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos

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    Tema: Optimización matemática, Portfolio management -- Mathematical models, Finanzas -- Modelos matemáticos, Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Mathematical optimization, and Finance -- Mathematical models
    Creador: Colín Cerón, Gonzalo
    Colaborador: Saavedra Barrera, Patricia, Treviño Aguilar, Erick, and Ibarra Valdéz, Carlos
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2021
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.gm80hv565

  3. Estimación numérica de la probabilidad de ruina: caso subexponencial

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    Tema: Matemáticas aplicadas, Seguros -- Matemáticas, Finanzas -- Modelos matemáticos, and Riesgo -- Economía
    Creador: García Maya, Brenda Ivette
    Colaborador: Saavedra Barrera, Patricia, Núñez Antonio, Gabriel, and Rueda Díaz del Campo, Raúl
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2016
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.12579s37m

  4. Análisis de series de tiempo univariadas y multivariadas mediante los modelos ARIMA y MVAR

    Db78tc124?file=thumbnail
    Resumen: En el presente trabajo se intruduce al lector a la teoría de series de tiempo univariadas y multivariadas haciendo un repaso de los modelos ARIMA, de la metodología de Box & Jenkins y de los modelos VARIMA. También se implementa un modelo multivariado de series de tiempo para el estudio...
    Tema: Análisis de series de tiempos -- Modelos econométricos, Modelos econométricos, Matemáticas aplicadas, Applied mathematics, Finanzas -- Modelos matemáticos, Econometric models, and Finance -- Mathematical models
    Creador: Reyes Flores, Margarita
    Colaborador: Godínez Jaimes, Flaviano, Escarela Pérez, Gabriel, Núñez Antonio, Gabriel, and Ruiz de Chávez Somoza
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2016
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.z603qx506