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  1. Estimación del riesgo en portafolios de inversión

    7s75dc78g?file=thumbnail
    学科: Inversiones, Administración de riesgos, Risk management, and Investments
    创造者: Urbina Rugerio, Jaime Iván
    贡献者: Núñez Antonio, Gabriel, Martínez Preece, Marissa del Rosario, Rodríguez Yam, Gabriel Arcángel, and Saavedra Barrera, Patricia
    出版者: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    语言: spa
    Año de publicación: 2015
    权: Acceso Abierto
    执照: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    识别码: https://doi.org/10.24275/uami.jw827c29w

  2. Estimaciones de estabilidad en modelos colectivos de riesgo

    Tq57nr47g?file=thumbnail
    描述: En este trabajo se estudia la estimación de la estabilidad en modelos colectivos de riesgo mediante el desarrollo de nuevos métodos que involucran herramientas teóricas efectivas. Se obtuvieron desigualdades de estabilidad para el modelo clásico de riesgo (también llamado modelo de Cramér-Lundberg) y el modelo Sparre Andersen (en una dimensión...
    学科: Risk management, Administración de riesgos, Risk assessment -- Mathematical models, and Evaluación de riesgos -- Modelos matemáticos
    创造者: Vázquez Ortega, Patricia
    贡献者: Gordienko, Evgueni Ilich, Montes de Oca Machorro, José Raúl, García Corte, Julio César, Todorova Kolkolvska, Ekaterina, and Rincón Solís, Luis Antonio
    出版者: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    语言: spa
    Año de publicación: 2023
    权: Acceso Abierto
    执照: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
    识别码: https://doi.org/10.24275/uami.d217qp90j

  3. Cotas superiores para la estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo

    C247ds41z?file=thumbnail
    描述: En el presente trabajo se considera el problema de estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo (modelo Crámer-Ludberg) en la situación cuando la distribución F de los montos de las reclamaciones es desconocida y se cambia por una aproximación Fe. Dicha aproximación puede ser obtenida,...
    学科: Modelos matemáticos, Risk management, Mathematical models, Teoría de la estimación, Estimation theory, and Administración de riesgos
    创造者: Vázquez Ortega, Patricia
    贡献者: Todorova Kolkovska, Ekaterina, Gordienko, Evgueni Ilich, and Núñez Antonio, Gabriel
    出版者: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    语言: spa
    Año de publicación: 2015
    权: Acceso Abierto
    执照: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    识别码: https://doi.org/10.24275/uami.sf268552w

  4. Estrategias óptimas de liquidación en mercados ilíquidos bajo aversión al riesgo

    M039k4882?file=thumbnail
    学科: Financial markets, Administración de riesgos, Mercados financieros, Aversión a la pérdida, Loss aversion, and Risk management
    创造者: Miranda Campos, José Alberto
    贡献者: García Corte, Julio César, Saavedra Barrera, Patricia, and Treviño Aguilar, Erick
    出版者: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    语言: spa
    Año de publicación: 2017
    权: Acceso Abierto
    执照: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    识别码: https://doi.org/10.24275/uami.np193917x